证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-097
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
对于提前赎回雪榕转债的第十一次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息深化内容的真确、准确和好意思满，莫得
失实记录、误导性叙述或要紧遗漏。
极度辅导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深
交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”捏有东谈主详确在限期内转股。债券捏有东谈主捏有
的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性搞定要求的，弗成将所捏“雪榕转债”调节为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因现在“雪榕转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，若被强制赎回，可能靠近大额投资亏损，极度提
醒“雪榕转债”捏有东谈主详确在限期内转股。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“雪榕转债”当
期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），阐述《深圳证券往来所
上市公司自律监管指导第 15 号——可调节公司债券》等关系章程以及《公司创
业板公成立行可调节公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中
有条件赎回要求的关系商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回要求。
公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“雪榕转债”的议案》，说合当前市集及公司本身情况，经过概述考
虑，公司董事会决定本次利用“雪榕转债”的提前赎回权力，并授权公司搞定层
及关系部门雅致后续“雪榕转债”赎回的一谈关系事宜。现将提前赎回“雪榕转
债”的相关事项公告如下。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634
号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公成立行了 5,850,000 张可转债，每张面值
为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 585,000,000.00 元。本次公成立行的可
转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配
售部分）通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637 号”文得意，公司 58,500 万元可转债于 2020
年 7 月 24 日起在深交所挂牌往来，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期
阐述《召募诠释书》的关系章程，本次刊行的可转债转股期为自愿行竣事之
日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个往改日（2021 年 1 月 4 日）起至
可调节公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱的调治情况
编号：2021-050）、 （公告编号：2021-051），
《对于雪榕转债转股价钱调治的公告》
阐述《召募诠释书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的相关章程，“雪
榕转债”转股价钱由 11.89 元/股调治为 11.77 元/股，调治后的转股价钱自 2021
年 5 月 14 日（除权除息日）起成效。具体内容详见关系公告。
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分规矩性股票
回购刊出股份占公司总股本比例较小，经猜度，“雪榕转债”的转股价钱不作调治，
转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见关系公告。
告编号：2022-019），经中国证券监督搞定委员会《对于得意上海雪榕生物科技
股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同
意，公司向 11 名特定对象刊行东谈主民币等闲股（A 股）65,676,567 股，关系股份
于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券往来所上市。阐述《召募诠释书》以及中国证监
会对于可调节公司债券刊行的相关章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股调治
为 11.03 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起成效。具体内容详见相
关公告。
告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱调治的公告》（公告编
号：2022-077），阐述《召募诠释书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行
的相关章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股调治为 11.09 元/股，调治后的转
股价钱自 2022 年 7 月 29 日起成效。具体内容详见关系公告。
告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱调治的公告》（公告编
号：2023-058），阐述《召募诠释书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行
的相关章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股调治为 11.15 元/股，调治后的转
股价钱自 2023 年 7 月 21 日起成效。具体内容详见关系公告。
的公告》（公告编号：2024-021）。阐述公司《召募诠释书》的关系章程及公司
向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起成效。具体内
容详见关系公告。
的公告》（公告编号：2024-058）。阐述公司《召募诠释书》的关系章程及公司
向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起成效。具体内
容详见关系公告。
的公告》（公告编号：2024-066）。阐述公司《召募诠释书》的关系章程及公司
向下修正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起成效。具体内
容详见关系公告。
二、可调节公司债券有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调节公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何连接三十个往改日中至少十五个往改日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往改日
按调治前的转股价钱和收盘价猜度，调治后的往改日按调治后的转股价钱和收盘
价猜度。
（二）票面利率
“雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年
（三）本次有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已欢乐纵情连接三十个
往改日中至少有十五个往改日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的
的关系章程，已触发“雪榕转债”的有条件赎回要求。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱格外细则依据
阐述公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“雪榕转债”赎回价
格为 100.93 元/张（含税）。猜度进程如下：
当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；i：指债券往常票面利率
（3.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 10 月 15 日）止的实质日期天数为 113 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司离别捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
竣事赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全
体“雪榕转债”捏有东谈主。
（三）赎回才调及期间安排
公告，示知“雪榕转债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回
完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”捏有东谈主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“雪榕转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）征询模样
征询机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会布告办公室
征询地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
征询规划东谈主：顾永康、茅丽华
征询电话：021-37198681
传真：021-37198897
四、公司实质适度东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高档
搞定东谈主员在赎回条件欢乐前的六个月内往来“雪榕转债”的情况
经自查，公司实质适度东谈主、控股激动、捏有 5%以上股份的激动、董事、监
事、高档搞定东谈主员在赎回条件欢乐前的六个月内不存在往来“雪榕转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
行转股请教。具体转股操作提出债券捏有东谈主在请教前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞往改日内屡次请教转股的，将合并猜度转股数目。可调节
公司债券捏有东谈主央求调节成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及调节 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在转股日后的五个往改日内以
现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。
请教后次一往改日上市清醒，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
